ЗПИФ недвижимости "Колизей"

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00779 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 18 ноября 2010 г.)

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Колизей» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити» (далее - Фонд)

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 июня 2012 г. за № 2385

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, по телефону Управляющей компании: (495) 984-55-01, а также в сети Интернет по адресу:www.inv-city.ru.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрети инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.    

  

 

Правила Фонда с Изменениями № 19 (дата опубликования информации - 23.11.2016, Время опубликования информации - 15:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов)

 

Изменения № 19 в Правила доверительного управления Фондом (дата опубликования информации - 23.11.2016, Время опубликования информации - 15:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации – до опубликования новых изменений и дополнений)

 

Правила определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счёт указанных активов, на 2015 г. (дата опубликования информации - 25.11.2014, Время опубликования информации - 14:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.12.2015)

 

Правила определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счёт указанных активов, на 2016 г. (дата опубликования информации - 27.11.2015, Время опубликования информации - 16:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.12.2016). В срок не позднее 24.12.2015 г. настоящие Правила будут приведены в соответствие с требованиями Указания Банка России от 25.08.2015 г. №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» и опубликованы в новой редакции.

  

Правила определения стоимости чистых активов Фонда (новая редакция) (дата опубликования информации - 25.12.2015, Время опубликования информации - 14:45. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до даты исключения фонда из реестра паевых инвестиционных фондов )

 

Копия Отчёта №31ДП-ЛТ/К-04-15/О от 04.12.2015 (дата опубликования информации - 11.01.2016, Время опубликования информации - 18:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.12.2018)

 

Копия Отчёта №32ДП-ЛТ/К-04-15/О от 28.12.2015 (дата опубликования информации - 11.01.2016, Время опубликования информации - 18:10. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 31.12.2018)

 

Копия Отчёта №33ДП-ЛТ/К-04-16/О от 02.06.2015 (дата опубликования информации - 03.06.2016, Время опубликования информации - 13:25. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 03.06.2019)

 

Копия Отчёта №34ДП-ЛТ/К-04-16/О от 01.12.2016 (дата опубликования информации - 02.12.2016, Время опубликования информации - 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 02.12.2019)

 

Копия Отчёта №35ДП-ЛТ/К-12/О-16/О от 05.12.2016 (дата опубликования информации - 07.12.2016, Время опубликования информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 07.12.2019)

 

Копия Отчёта №35/1ДП-ЛТ/К-12/О-16/О от 05.12.2016 (дата опубликования информации - 07.12.2016, Время опубликования информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 07.12.2019)

 

Копия Отчёта №35/2ДП-ЛТ/К-12/О-16/О от 05.12.2016 (дата опубликования информации - 07.12.2016, Время опубликования информации - 19:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 07.12.2019)

 

Копия Отчёта № ICCLS-KAS003002-20170413 от 13.04.2017 (дата опубликования информации - 17.04.2017, Время опубликования информации - 14:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 17.04.2020)

 

Копия Отчёта № 36-ДП-ЛТ/К-04-17/О от 30.05.2017 (дата опубликования информации - 02.06.2017, Время опубликования информации - 18:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - 30.05.2020) 

   

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Фонда (дата опубликования информации - 20.11.2017, время опубликования информации - 12:00. Дата, до которой осуществляется доступ к информации – 21.12.2017)

 

Сообщение о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 30.11.2017 (дата опубликования информации - 01.12.2017, время опубликования информации - 17:40. Дата, до которой осуществляется доступ к информации - до опубликования нового Сообщения о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда, либо сообщения о прекращении Фонда)

 

Сообщение владельцам инвестиционных паев Фонда о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда (дата опубликования информации - 07.12.2017, время опубликования информации - 18:30. Дата, до которой осуществляется доступ к информации – бессрочно, но не ранее чем до 18.12.2017).

 

 

 

 

Отчётность ЗПИФ недвижимости "Колизей"